转眼半年去了

一如既往，复杂的市场弥漫着各种声音，我不禁思考智慧的人是怎样的。思来想去，给他们做画像。其中，我佩服这五种特质。

第一种：看得高。

第二种：见得广。

第三种：想得远。

第四种：思路奇。

第五种：明全貌。

综上，便是见多识广，高屋建瓴，深谋远虑，守正出奇，见微知著吧。



投资部分，半年来取得了较为可观的成绩，不考虑一些其他因素的情况下绝对收益约为20%。相对的同期沪深300指数约为0.89%,恒生指数约为4.08%。

投资组合主要盈利来源为高股息股票与股息成长兼备的优质股。5月20日收入达最高点25%，而后小岛发表讲话后，5月21日至6月27日累计下跌5%，最后一个交易日收红勉强保持6个月盈利皆为正的喜讯。

其中，作为一个保守型投资者，我把握住了经济下滑情况下，国有企业垄断带来的稳健股息与防御性，同时兼顾成长，抓住了美的集团与腾讯登优质民企的价值回归，最后在石油与铜等资源周期品上发力而获得一些战果。但是，因为非本人原因，一些股票也存在着高位加仓的风险，时常忐忑。

不如人意之处依然很多。主要源自于各种试图取得超额收益的尝试，多次尝试屎蛋寻金，挖掘一些小股票，但囿于精力与经验有限，喜忧参半。例如，对波动的策略经验不足让我应对小盘股的上蹿下跳较为乏力；不知道为什么喜欢买传媒股，每一次都被别人掏兜；对未来的盲目乐观让我在君亭酒店上亏了大钱。这些行为对我的整个投资组合贡献了近3%的负收益，且有些尚未能决定如何处置。此外，一些股票因周期波动兜兜转转，例如宝钢股份与太阳纸业的收益回到了原点，江西铜业大幅上涨后经历了较大的回撤，但这些亦有可能是未来组合继续上涨的动力。

此外，在上半年投资过程中也曾浅尝医药股与科技股，感受水温，不曾亏损，但也觉时机还未成熟，不利的各种因素仍然多于有利因素。化工股方面有一些粗浅而简单的看法，但没有合适的交易机会，看到了没钱买，有钱买却涨上去了，节奏不是很好。

展望下半年，思路方面依然对中国未来的经济恢复保持较大的信心。持仓上体现为，在国际经济形势大体不变的前提下，维持持仓中的核心部分，并且在六月末，斩断横生的枝节后，尝试买入了一些基本面一季度有见底趋势的消费股如“海天味业”“洽洽食品”，也保留了亏损较大的酒店股“君亭酒店”，加仓了顺周期较强的“中国平安”。未来的股息到账后，依然可能对消费做一些小小的加仓，心理上容忍这些股票有再下跌20%的可能。

最后，高位加仓的股票依然具有很大的风险，利润垫其实很薄。投资组合尝试进行风险分散，但是从较大的视角看，投资依然集中于中国市场，只是分散到了为数不多的几个行业。因此，下半年要注重风险的控制，做一只抗住击打的小乌龟。

上半年盈利清仓的股票主要是中信银行和中国广核，可惜这两只股票均没买到较高的仓位，共贡献整个盈利20%的近四分之一。

证券代码        证券名称        持仓盈亏比例        个股仓位        交易市场
000333        美的集团        8.55%        15.19%        深市A股
00700        腾讯控股        10.84%        11.99%        沪港通
517180        中国国企        11.64%        11.95%        沪市A股
00358        江西铜业        15.63%        6.69%        沪港通
601668        中国建筑        12.36%        6.37%        沪市A股
01766        中国中车        11.64%        5.54%        沪港通
00939        建设银行        20.77%        4.64%        沪港通
600019        宝钢股份        4.25%        4.53%        沪市A股
601398        工商银行        3.79%        4.37%        沪市A股
002078        太阳纸业        1.40%        3.48%        深市A股
600989        宝丰能源        1.99%        2.94%        沪市A股
002557        洽洽食品        -2.13%        2.75%        深市A股
601857        中国石油        6.93%        2.64%        沪市A股
603288        海天味业        -2.63%        2.57%        沪市A股
00883        中国海洋        -1.24%        2.40%        沪港通
600028        中国石化        1.09%        2.38%        沪市A股
601318        中国平安        -1.61%        2.02%        沪市A股
113037        紫银转债        19.35%        1.99%        沪市A股
600036        招商银行        2.08%        1.87%        沪市A股
301073        君亭酒店        -27.79%        1.78%        深市A股
180302        深国际        -0.40%        0.30%        深市A股



本人研究领域包括公司财务和公司治理，学习重点为宏观经济和市场博弈，水平有限且受个人立场影响，如有不当之处，恳请指正。抛砖引玉。市场策略众多，能赚钱的都是好方法。

[ 本帖最后由 一片艳阳天 于 2024-6-29 21:19 编辑 ]

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本帖最近评分记录

• 一片艳阳天 金币 +50 精彩文章 希望再见兄弟大作 2024-6-29 21:17

感觉现在又亏的没人了 嘿嘿

一个简单的策略分享：据洪灏，大A三年半一个周期  下半年茅就完事了

大盘还有下跌的空间，510050内的银行股 一直流入资金，其他个股凄凉一片

凄凉的时候你不买  非要高位买吗？ 前段时间银行不凄凉？

股市就是一个神奇的地方 各路菜狗都能分享观点  鱼龙混杂 赚钱的没多少 都是键盘侠

第三种，想得远，有同感。做股票投资，不能太在意短期波动，风物长宜放眼量，必须跑到前面，预期到多数人的预期，才有可能真的在这个市场赚到钱。否则，随波逐流，人云亦云，只会追涨杀跌，运气好时赚些钱，运气不好就赔钱，只能看天吃饭了。

9月18日凌晨美国降息50个基点，18日A股基本面都涨了，不知道是暴风雪前的回光返照还是真的大A的春天来了

我 回本啦  牛回速归

09年入市，当时股区热闹非凡。有众多良师益友。可惜，我的重心，一直在片片上。